8月5日現在の私の米国株ポートフォリオを惜しみなく公開します！
値動きの荒い銘柄を削って安定銘柄を増やしました。
1.ネビウスグループ(NBIS)
NVIDIA GPUを軸としたAIクラウド企業。自社データセンターでAI開発企業に計算資源を提供する。
Kimi K3などの高性能なオープンソースAIモデルが台頭したことで、「自社でAIを動かしたい」という企業からの推論インフラ構築需要が爆発。
MetaのAIクラウド参入の件と半導体ショックで7月は300ドル→145ドルまで落ちたが、直近僅か1週間で225ドルまで上昇。
決算は8月12日の午後9時予定。度肝を抜いてくると思うけど、もし決算で下げようがガチホする！(余程のことがない限り)
2.マイクロンテクノロジー(MU)
DRAM・NAND・HBMを手掛ける総合メモリメーカー。
Q1決算は市場予想を大幅に上回ったが、中国メモリ懸念や過熱感により7月は800ドルを割る場面も…。
しかし、2027年までMUのメモリが完売しているし、米国が「中国の汎用DRAMは使わない」みたいなニュースが出れば爆上げ間違いなし。
3.SKハイニックス(SKHY)
HBM市場で世界最大シェアを持つ、韓国最大の半導体メーカー。
7月28日の決算は売上高15.8兆ウォン、営業利益4.8兆ウォンと記録的な数字を出したがそれでも予想があまりにも高く、やや未達に。
事業の実態自体は強いけど、手放すことを検討中。9月ポートフォリオ(PF)では無くなってると思う。
4.ASMLホールディング(ASML)
EUV(極端紫外線)露光装置を製造できる、世界で唯一の企業。
中国が「国産DUV露光装置の限定生産を開始した」と報道し暴落したところでジャンピングキャッチ！
中国懸念？いやいや、中国のDUVなんてASMLの10年前の技術レベルだからね。全く心配なし。
5.台湾セミコンダクター(TSMC)
NVIDIA・AMD・Appleなど世界中のAIトップ企業の最先端チップを独占的に製造。
この会社、何が凄いかってどの設計会社(NVDAやAMDなど)が勝とうと製造はTSMしかできないから競合がいないし、負けようがないところ。
時価総額が大きく値動きも小さいので、1日に±10%の銘柄に慣れてしまった人は合わないかも。
6.アリスターネットワーク(ANET)
データセンターの中で無数のサーバーやGPUスイッチ同士を繋ぐための高速ネットワーク機器を提供している企業。
Microsoft・Meta・Google問わず、あらゆるハイパースケーラーが顧客。
8月4日の決算で大幅高、時間外で+12%。とにかく安定感が半端ない企業。
スレッズがBANされる前に「Aから始まる企業を買いました」って言ったのはこのANETでした！
7.アンフェノール(APH)
一度売ったけど、また戻ってきた！世界最大級のコネクタ・センサー企業。
あらゆる接続方式を手掛け、どのAIチップが勝っても恩恵を受ける構造。
7月29日の決算は大幅増収増益。通期ガイダンスも情報集積。受注残も過去最高水準。
高収益で安定している+神決算+確約された契約も多い。やっぱAPHだわ。
8.キャタピラー(CAT)
これはちょっと意外だったかも！？
世界最大の建設機械・鉱山機械メーカーで、近年はAIデータセンター向け発電機器の伸びが凄まじい。
8月4日の決算で大幅な予想超え、受注残は前年比+92%。
何より円高局面に強いので、まだまだ円高になる可能性を考慮して購入。
※8/5の早朝に決算下げしたAMDを買ったのですが、即売却するので記載なし
この1ヵ月でポートフォリオから外した銘柄
- ラウンドヒルメモリー(DRAM)
- アステララブス(ALAB)
DRAMは韓国市場が足を引っ張っていて安定感がない。
↑こちらにも書いたとおり、ETFなのに個別メモリよりも下がる時が多々ある。
というわけで早めに損切りしました。
ALABは本当に好きな銘柄だったのですが、高ボラ+PERが激高のため手放しました。
現状PERが210で、予想PERが105です。
とはいえ、まだ上場したばかりの銘柄なので全く分からないですけどね。ポテンシャルはとてつもなくあると思います。
8月ポートフォリオの強み
7月から保有銘柄を大きく変えたわけですが、8月PFの強みはなんと言っても「安定」です。
ASML、TSM、ANET、APHはAI銘柄なのにも関わらず、値動きがそこまで大きくありません。
7月の「半導体ショック」での数値を見れば一目瞭然です↓
【6月30日のピーク時から7月29日の底値で何％落ちたのか？】
キラキラ銘柄の多くが-40% -50%と下げる中、私の保有している株は比較的マイルドに動いています。
その分、そこまで大きな上昇も見込めないので、合わない人も多いですね。
この安定枠4種は、顧客が厚い、独占、流行り廃りに業績が左右されにくい、高収益でさらにAIでセクター分散もできている…我ながら選別が完璧すぎます。
- 6月PFは「AIインフラ攻撃型」
- 7月PFは「AIインフラ絶対中枢」
8月PFは「AIインフラ盤石布陣」
攻めるところは攻める、守るところはとことん守る。
まだ夏枯れで下がるかもしれない局面。無理はせず、でも安心してポートフォリオを見れる布陣にしました。
注目・検討している銘柄
- ゲルノバ(GEV)
- イートン(ETN)
イーロンマスク氏は「AIの最大のボトルネックは今やメモリ」だと語ったようです↓
(※8月5日)
これは間違いない。メモリはまだまだ終わりません。
でも更にその後を先読みすると、「電力網インフラ」がくるんじゃないかと予想してます。
要は変圧器・送配電設備みたいな地味なジャンルですね。
その理由は3つ。
- AIデータセンターはとにかく電力を食う
- 電力を運ぶ・変換する設備が全く足りない
- 変圧器の納期は2~4年で半導体不足より深刻
メモリ不足→MUやSNDKが上がった。通信の遅延を解消→ALAB・CRDOが上がった。
でも電力が間に合ってない→GEV・ETNが上昇ってパターンですね。
電力不足はメモリや通信よりも解消に時間がかかり長期化しやすいテーマなので、長期間にわたって恩恵が続くタイプになるかもしれません。
最後にわたがしからメッセージ
7月の経験から、1ヵ月で-50%になるハイテク株を多く持つのは精神的に良くないなと感じたので安定銘柄を増やしました。
そりゃSNDKやAAOIなど注目度とボラの高い株に投資すれば一気に稼ぐことはできますけど、その分、下がる時も大きいですからね。
「もっと荒い銘柄が知りたかったのに」とか「期待外れだ」って思う人もいるかもしれませんが、そういう方はいま流行りの銘柄をご自身で調べて購入してください。
私はもうそこまで無理に攻める必要がありません。
それに、NBISはいずれ1,000ドル超える。私は2000株持ってるので、NBISだけで200万ドルになりますよ。十分に攻めてると思います。
この記事作るのにかなり時間が掛かった。。。
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