【7月8日の記事】
ハイテク株がここ2週間ずっと下げっぱなしで辛いという人も多いかと思います。
資産の含み益が大きく削られ、「メモリは天井か？」「バブル崩壊したな…」という声も増えてきました。
結論から言いますが、AIの成長や実需のサイクルは全く終わっていません。
いま悲観的になっているのは、
- レバや信用に手を出している
- 許容範囲を超えて投資している
- 短期でしか考えることができない
こういう人ばかりです。
次の反発で大きな利益を出すための私のリアルな立ち回りとメンタル術を3つまとめます。
1.サムスン利益19倍でも暴落した
7月7日に発表されたサムスン電子のQ2決算速報値では、営業利益が前年同期比19倍という歴史的爆益を記録しました。
AI向けメモリの需要が狂ったように強いという動かぬ証拠です。
しかし、そのような結果でも、KOSPI(韓国市場)とSOX(米国市場)は大暴落…。
サムスンやSKハイニックス中心に売られ、KOSPIは-7.7%に。
ただこれは、企業の中身が壊れたというわけではなく、
- 大口投資家が材料出尽くしを口実にして溜まりに溜まっていたレバレッジポジションを機械的に精算した
- 韓国の個人投資家が過激なレバレッジをかけすぎて自爆した
ことが主な原因です。
でも安心してほしいのが、彼らの本命であるNVIDIAの次世代AIチップBlackwellに搭載される最先端メモリ「HBM3E」や「HBM4」の本格出荷と売上計上は、今年の上半期～2027年にかけてが本番！
イナゴが「もう限界…」と退場したあとに業績が正当に評価されて株価が何倍にも大化けするってのがお馴染みのパターンですよ！
2.何でも上がるバブルは終了かも
6月までの相場は、何を買っても青天井に爆上がりするイージーモードでした。
しかし、7月以降は、二極化が始まります。
ボラの激しい小型株やメモリ一辺倒に突っ込む時代は一旦終わり。
今後はデータセンターが拡張される限り物理的に100%必要となる「実需AIインフラ」を攻めるのが効率的でしょう。
それこそ私が前から言っている、AIの成長に欠かせない冷却・電力・通信・半導体装置。
ここら辺を幅広く分散して持つほうが安心できます。
3.パニック売りは低い指値で拾おう
これまで「高くて買えない…」と言っていた人にとっては絶好のチャンス！
AIの成長・需要関係なく、イナゴや初心者投資家による狼狽売りや強制ロスカットで、どのハイテク株も20%~40%近く下がっています。
自分の欲しい商品に4割引のシールが貼ってあったら買うでしょ？
こういう時は勇気を出して、欲しい銘柄を買いましょう。
ただ、慌てて成行買いする必要は全くありません。
私が普段からやっている、「①大きく下げた時に ②これ以上は下がらないだろうという極限まで低い位置に指値をセットして待ち構える戦略」でOKです。
約定しなければそれはそれで良いと割り切る。買えたらラッキー程度。
こういう時こそ冷静に、そしてSNSのいらない情報に惑わされずトレードすることが大切です。
4.わたがしからメッセージ
私自身、2週間で5,000万円はマイナスになったかと思います。
これだけ下がれば誰だって「全ての含み益が吹き飛ぶかも…」と恐怖を覚えます。
そういう時は、保有している最先端AI株の実需・業績を思い出してください。
NBIS・MU・ALAB…どれも世界最強のハイパースケーラ企業という本物ばかりです。
短期のノイズに惑わされないように。
怖い人は、株価を見ない。自分の資産を確認しない。ニュースを追わない。
ここで生き残った人が、数か月後に笑っていますよ。
有事で半導体ショックが起きた、今年の2,3月の時にも私は同じようなことを動画で話しました。
結局、その時に売らずに耐えた人、怖くても頑張って買い増しした人が莫大な含み益を手に入れましたよね。
投資をしていればこういう局面は必ずくる。上がり続ける相場なんてない。
MUの決算もサムスンの速報値の値も全て本物だから。信じましょう！
