6月17日現在(FOMC前)の米ハイテク株の立ち回り方を共有します。
今月中旬以降の重要指標は以下の3つ。
- FOMC
- 米メジャーSQ
- MU決算
1.FOMC
FOMCの発表は、日本時間だと6月18日(木)3:00です。
ハイテクの命運は「ウォーシュ新FRB議長による初FOMCで何を話すか？」にかかってます。
私の予想は、こんな感じ。
- 金利据え置き+中立 60%
- 金利据え置き+ハト派サプライズ 20%
- 利上げ検討orドットプロット廃止 15%
- 利下げ示唆 5%
やはり5月CPIの4.2%という数字を無視することはできません。
「インフレ警戒は緩めない」と中立の立場で市場を牽制する可能性が高いかと。
まとめると、最悪な事態になる可能性はかなり低くて、上昇する確率が高いということです。
追記6/18 7:30
FOMCは金利据え置き+利上げ予想と割と良くない結果でした。
何より、「次の一手は一切明かさない」と先の展開が読めないのが市場にとってもマイナスですね。
ダウやナスダックは機械売りで大きく下落しましたが、SOXは耐えてますし先物も上昇しているので問題なくSQ終了後に買い増ししましょう！
2.米メジャーSQ
米メジャーSQは6月19日(金)ですが、金曜日はjuneteenthでお休みなので、18日(木)がSQ日となります。
今はオプションの清算による機械的な売りで、ハイテクの上値が重い…。
ただ、木曜日のザラ場後半～引け間際に全てポジション整理が完了した瞬間、ハイテク株中心に大きく資金が流入します。
とはいえFOMCが無事に通過することが条件なので油断はできません！
3.MU決算
6月24日(水)はマイクロン(MU)の決算です。
あまりにも期待値が高すぎて、いくら超絶決算だったとしても材料出尽くしで下がるかなと思います。
でもこれはトレンドが終わったというわけではありません。
メモリ需給は本物なので、下がったら最高の買い場ですよ！
まとめるとこんな感じ。
わたがし見解『FOMCが「据え置き+中立」で無事通過、SQ終わって資金流入、MU決算で下げて軽い押し目を作る』
4.いつ、何の銘柄を買う？
ではここからが本番。
どこで何の銘柄を買うべきなのか？
これはご自身のポートフォリオや余剰金・運用額によって行動は全く異なるので、あくまでも参考程度に聞いてください。
①6月22日～23日のSQ通過後
FOMC前は荒れやすいので”基本的には”買わずにスルー。
含み益クッションがある人はここでリスクとってFOMC前に少しだけ攻めるのもアリだと思います。
その後は暫く様子見。
メジャーSQでの需給の重しが完全に消滅してハイテクに資金が流れ込んだタイミングで買うのが理想です。
②6月24日~25日 MU決算後の押し目
ボーナスステージですね。
ここで押し目を作ってもクジラが「安く買えるチャンスだ」と思って大きく買いを入れるのですぐに上昇します。
なので、決算後のザラ場で株価が下に垂れた瞬間に大きく資金を投入するのが理想です。
③投資すべきセクター&銘柄
第1位 メモリ(MU SNDK DRAM)
第2位 冷却・コネクタ(VRT APH)
第3位 光・通信(AAOI ALAB)
2026年以降もHBMが完売しているMU、AIの成長に欠かせない冷却のVRT、高速通信のAAOIは下がった時に仕込むべき有力候補です。
私自身はDRAM中心に積極的に買っていこうと思います！
5.わたがしアドバイス
毎日ガチャガチャ銘柄を売買したり、あれ欲しい、これ欲しいとか考えなくていいですからね。
重要な指標の結果を確認して、吟味して、その時々の立ち回り方をするだけです。
もちろん、上に書いた銘柄だけが正解じゃないですよ？
もし、自分の欲しい銘柄があるなら、それを優先すべきです。
私は、AIの成長に欠かせないもの・需給の歪みを狙い撃ちするスタイルなので合わない人はいるかもしれません。(配当派とかね)
良ければ参考にしてください！
